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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 336.00 | 164.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 459.00 | 12 316.00 | 5 143.00 | 17 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 781.00 | 8 068.00 | 5 713.00 | 13 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 548.00 | 22 721.00 | 57 827.00 | 80 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 620.00 | 45 877.00 | 880 742.00 | 926 620.00 |
BZ Autres créances | 203 347.00 | | 203 347.00 | 203 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | 5.00 | 497.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 569 816.00 | | 569 816.00 | 569 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 154.00 | 45 882.00 | 1 676 272.00 | 1 722 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 702.00 | 68 603.00 | 1 734 099.00 | 1 802 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 813.00 | 141 645.00 | | 293 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 882.00 | 172 168.00 | | 56 882.00 |
DL TOTAL (I) | 359 495.00 | 322 613.00 | | 359 495.00 |
DP Provisions pour risques | 155 055.00 | 3 785.00 | | 155 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 055.00 | 3 785.00 | | 155 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 424.00 | 34 955.00 | | 18 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 065.00 | 3 133.00 | | 13 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 610.00 | 669 715.00 | | 822 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 310.00 | 367 689.00 | | 358 310.00 |
EA Autres dettes | 7 141.00 | 11 375.00 | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 549.00 | 1 086 867.00 | | 1 219 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 099.00 | 1 413 265.00 | | 1 734 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 549.00 | 1 069 732.00 | | 1 219 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | 1 128.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 174.00 | | 13 958.00 | 103 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 523.00 | | 9 708.00 | 38 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 151.00 | | 4 250.00 | 62 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 508.00 | 6 204.00 | 16 991.00 | 33 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 500.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | 5 704.00 | 16 991.00 | 31 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 785.00 | 153 615.00 | 2 345.00 | 3 785.00 |
6T Sur comptes clients | 37 415.00 | 20 178.00 | 11 716.00 | 37 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 418.00 | 20 183.00 | 11 719.00 | 37 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 203.00 | 173 798.00 | 14 064.00 | 41 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 353.00 | 14 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 610.00 | 822 610.00 | | 822 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UP Prêts | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 847 502.00 | 847 502.00 | | 847 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
VB T. V. A. | 149 039.00 | 149 039.00 | | 149 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VI Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 993.00 | 1 180 993.00 | | 1 180 993.00 |
VW T.V.A. | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 549.00 | 1 219 549.00 | | 1 219 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |