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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 2 946.00 | 1 164.00 | 4 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 171.00 | 16 636.00 | 5 535.00 | 22 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 555.00 | 23 368.00 | 7 187.00 | 30 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 704.00 | 42 949.00 | 100 754.00 | 143 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 726.00 | 62 665.00 | 669 061.00 | 731 726.00 |
BZ Autres créances | 110 292.00 | | 110 292.00 | 110 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | 1.00 | 501.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 178 357.00 | | 178 357.00 | 178 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 518.00 | 62 666.00 | 978 852.00 | 1 041 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 221.00 | 105 615.00 | 1 079 606.00 | 1 185 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 165.00 | 50 487.00 | | 79 165.00 |
DH Report à nouveau | | -45 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 480.00 | 73 847.00 | | 62 480.00 |
DL TOTAL (I) | 150 445.00 | 87 965.00 | | 150 445.00 |
DP Provisions pour risques | 2 981.00 | 177 195.00 | | 2 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 981.00 | 177 195.00 | | 2 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 904.00 | 816.00 | | 50 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 045.00 | 1 079.00 | | 14 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 385.00 | 425 464.00 | | 442 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 877.00 | 233 998.00 | | 406 877.00 |
EA Autres dettes | 11 968.00 | 54 330.00 | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 180.00 | 715 688.00 | | 926 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 606.00 | 980 848.00 | | 1 079 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 382.00 | 715 688.00 | | 892 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 816.00 | | 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 457.00 | | 7 112.00 | 191 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 581.00 | 86 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 865.00 | 143 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 284.00 | 52 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 299.00 | | 2 711.00 | 56 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 048.00 | | 4 401.00 | 131 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 795.00 | 10 438.00 | 6 284.00 | 38 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 500.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 349.00 | 9 938.00 | 6 284.00 | 36 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 195.00 | 2 981.00 | 177 195.00 | 177 195.00 |
6T Sur comptes clients | 73 240.00 | 6 231.00 | 16 806.00 | 73 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 240.00 | 6 232.00 | 16 806.00 | 73 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 435.00 | 9 213.00 | 194 001.00 | 250 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 212.00 | 16 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 385.00 | 442 385.00 | | 442 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 305.00 | 263 305.00 | | 263 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UP Prêts | 72 826.00 | 72 826.00 | | 72 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UX Autres créances clients | 659 945.00 | | | 659 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
VB T. V. A. | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 041.00 | 16 244.00 | 33 797.00 | 50 041.00 |
VI Groupe et associés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 942.00 | 935 942.00 | | 935 942.00 |
VW T.V.A. | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 180.00 | 892 382.00 | 33 797.00 | 926 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |