| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 266.00 | 20 174.00 | 6 092.00 | 26 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 428.00 | 10 219.00 | 1 210.00 | 11 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 298.00 | 30 393.00 | 35 905.00 | 66 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 547.00 | 53 570.00 | 1 393 977.00 | 1 447 547.00 |
BZ Autres créances | 569 130.00 | | 569 130.00 | 569 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | 10.00 | 492.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 984 011.00 | | 984 011.00 | 984 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 426.00 | 53 580.00 | 3 022 847.00 | 3 076 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 725.00 | 83 973.00 | 3 058 752.00 | 3 142 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 677.00 | 350 695.00 | | 526 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 468.00 | 375 982.00 | | 446 468.00 |
DL TOTAL (I) | 981 946.00 | 735 477.00 | | 981 946.00 |
DP Provisions pour risques | 251 463.00 | 144 479.00 | | 251 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 463.00 | 144 479.00 | | 251 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 940.00 | 210 056.00 | | 191 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 471.00 | 7 620.00 | | 121 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 261.00 | 667 185.00 | | 995 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 099.00 | 378 991.00 | | 471 099.00 |
EA Autres dettes | 45 573.00 | 28 022.00 | | 45 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 344.00 | 1 291 875.00 | | 1 825 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 752.00 | 2 171 831.00 | | 3 058 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 661.00 | 1 291 875.00 | | 1 674 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | 1 242.00 | | 1 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 471.00 | | | 121 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 484.00 | | 9 958.00 | 79 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 456.00 | 6 687.00 | 5 750.00 | 29 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 956.00 | 6 687.00 | 3 250.00 | 26 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 479.00 | 110 584.00 | 3 600.00 | 144 479.00 |
6T Sur comptes clients | 57 551.00 | 3 036.00 | 7 017.00 | 57 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 558.00 | 3 039.00 | 7 017.00 | 57 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 037.00 | 113 623.00 | 10 617.00 | 202 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 620.00 | 7 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 261.00 | 995 261.00 | | 995 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 077.00 | 107 077.00 | | 107 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 966.00 | 119 966.00 | | 119 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
UP Prêts | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 420.00 | 1 391 420.00 | | 1 391 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 127.00 | 56 127.00 | | 56 127.00 |
VB T. V. A. | 262 118.00 | 262 118.00 | | 262 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 303.00 | 39 621.00 | 150 682.00 | 190 303.00 |
VI Groupe et associés | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VP Divers | 259 497.00 | 259 497.00 | | 259 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 134.00 | 2 100 134.00 | | 2 100 134.00 |
VW T.V.A. | 131 395.00 | 131 395.00 | | 131 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 344.00 | 1 674 661.00 | 150 682.00 | 1 825 344.00 |