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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 574.00 | 15 380.00 | 10 194.00 | 25 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 913.00 | 11 575.00 | 2 337.00 | 13 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BF Prêts | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 484.00 | 29 456.00 | 50 028.00 | 79 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 796.00 | 57 551.00 | 991 245.00 | 1 048 796.00 |
BZ Autres créances | 272 873.00 | | 272 873.00 | 272 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | 7.00 | 495.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 819 879.00 | | 819 879.00 | 819 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 361.00 | 57 558.00 | 2 121 803.00 | 2 179 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 845.00 | 87 014.00 | 2 171 831.00 | 2 258 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 695.00 | 293 813.00 | | 350 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 982.00 | 56 882.00 | | 375 982.00 |
DL TOTAL (I) | 735 477.00 | 359 495.00 | | 735 477.00 |
DP Provisions pour risques | 144 479.00 | 155 055.00 | | 144 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 479.00 | 155 055.00 | | 144 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 056.00 | 18 424.00 | | 210 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | 13 065.00 | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 185.00 | 822 610.00 | | 667 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 991.00 | 358 310.00 | | 378 991.00 |
EA Autres dettes | 28 022.00 | 7 141.00 | | 28 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 875.00 | 1 219 549.00 | | 1 291 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 831.00 | 1 734 099.00 | | 2 171 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 875.00 | 1 219 549.00 | | 1 291 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | 1 272.00 | | 1 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 548.00 | | 15 081.00 | 80 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 240.00 | | 9 081.00 | 31 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 808.00 | | 6 000.00 | 46 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 721.00 | 7 233.00 | 498.00 | 22 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 164.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 385.00 | 7 069.00 | 498.00 | 20 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 055.00 | 6 039.00 | 16 615.00 | 155 055.00 |
6T Sur comptes clients | 45 877.00 | 26 060.00 | 14 386.00 | 45 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 882.00 | 26 062.00 | 14 386.00 | 45 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 937.00 | 32 101.00 | 31 001.00 | 200 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 399.00 | 31 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 185.00 | 667 185.00 | | 667 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
UP Prêts | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UX Autres créances clients | 985 652.00 | 985 652.00 | | 985 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VB T. V. A. | 129 849.00 | 129 849.00 | | 129 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 814.00 | 208 814.00 | | 208 814.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VP Divers | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 356.00 | 1 363 356.00 | | 1 363 356.00 |
VW T.V.A. | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 875.00 | 1 291 875.00 | | 1 291 875.00 |