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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 2 292.00 | 1 585.00 | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 922.00 | 42 605.00 | 30 318.00 | 72 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 742.00 | 44 897.00 | 43 846.00 | 88 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 918.00 | | 616 918.00 | 616 918.00 |
BZ Autres créances | 102 465.00 | | 102 465.00 | 102 465.00 |
CF Disponibilités | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 637.00 | | 744 637.00 | 744 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 380.00 | 44 897.00 | 788 483.00 | 833 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 061.00 | 25 965.00 | | 100 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 598.00 | 129 095.00 | | 112 598.00 |
DL TOTAL (I) | 213 859.00 | 156 261.00 | | 213 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 444.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 722.00 | 129 563.00 | | 223 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 073.00 | 227 934.00 | | 247 073.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 1 168.00 | | 3 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 650.00 | 117 550.00 | | 99 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 624.00 | 476 659.00 | | 574 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 483.00 | 632 920.00 | | 788 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 624.00 | 476 659.00 | | 574 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 177.00 | | 9 565.00 | 79 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | 1 841.00 | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 198.00 | | 7 724.00 | 65 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 740.00 | 13 157.00 | | 31 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 256.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | 12 901.00 | | 29 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 722.00 | 223 722.00 | | 223 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 616 918.00 | | | 616 918.00 |
VB T. V. A. | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 208.00 | 731 812.00 | 9 396.00 | 741 208.00 |
VW T.V.A. | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 624.00 | 574 624.00 | | 574 624.00 |