| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 572.00 | 50 594.00 | 90 978.00 | 141 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 231.00 | 50 594.00 | 120 637.00 | 171 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 348.00 | 3 927.00 | 595 421.00 | 599 348.00 |
BZ Autres créances | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CF Disponibilités | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 780.00 | 3 927.00 | 790 853.00 | 794 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 012.00 | 54 521.00 | 911 490.00 | 966 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 116 916.00 | 51 621.00 | | 116 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 982.00 | 115 294.00 | | 179 982.00 |
DL TOTAL (I) | 297 798.00 | 167 816.00 | | 297 798.00 |
DP Provisions pour risques | 23 450.00 | 50 000.00 | | 23 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 450.00 | 50 000.00 | | 23 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 567.00 | 174 458.00 | | 156 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 30 000.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 628.00 | 73 014.00 | | 96 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 445.00 | 262 914.00 | | 300 445.00 |
EA Autres dettes | 21 998.00 | 28 083.00 | | 21 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 535.00 | 146 975.00 | | 14 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 242.00 | 742 164.00 | | 590 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 490.00 | 959 980.00 | | 911 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 422.00 | 715 446.00 | | 469 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | 2 222.00 | | 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 759.00 | 549 651.00 | 2 237 411.00 | 1 687 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 759.00 | 549 651.00 | 2 237 411.00 | 1 687 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 633.00 | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 633.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -633.00 | | -2 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | -10 314.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 015.00 | 2 250 424.00 | | 2 265 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 032.00 | 2 135 130.00 | | 2 085 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 982.00 | 115 294.00 | | 179 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 237.00 | | 167 604.00 | 109 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 846.00 | 29 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 610.00 | 171 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 691.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 073.00 | 141 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 153.00 | | 140 492.00 | 87 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 392.00 | | 27 112.00 | 12 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 954.00 | 17 655.00 | 45 016.00 | 77 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 263.00 | 17 655.00 | 35 324.00 | 68 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 26 550.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 927.00 | | 26 550.00 | 53 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 628.00 | 96 628.00 | | 96 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 445.00 | 291 445.00 | | 291 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 567.00 | 35 747.00 | 120 819.00 | 156 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 576.00 | 677 576.00 | | 677 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 689.00 | 677 576.00 | 27 112.00 | 704 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 242.00 | 469 422.00 | 120 819.00 | 590 242.00 |