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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 5 977.00 | 3 715.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 311.00 | 45 855.00 | 22 457.00 | 68 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 946.00 | 51 832.00 | 38 114.00 | 89 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 089.00 | | 566 089.00 | 566 089.00 |
BZ Autres créances | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
CF Disponibilités | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 876.00 | | 704 876.00 | 704 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 821.00 | 51 832.00 | 742 989.00 | 794 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 659.00 | 100 061.00 | | 117 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 337.00 | 112 598.00 | | 59 337.00 |
DL TOTAL (I) | 178 196.00 | 213 859.00 | | 178 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551.00 | 825.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 407.00 | 223 722.00 | | 146 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 935.00 | 247 073.00 | | 298 935.00 |
EA Autres dettes | 32 775.00 | 3 355.00 | | 32 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 125.00 | 99 650.00 | | 85 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 794.00 | 574 624.00 | | 564 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 989.00 | 788 483.00 | | 742 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 574 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 742.00 | | 10 251.00 | 88 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 048.00 | 89 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 048.00 | 68 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | 5 814.00 | 3 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 922.00 | | 4 437.00 | 72 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 897.00 | 14 620.00 | 7 685.00 | 44 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 3 685.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 605.00 | 10 935.00 | 7 685.00 | 42 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 985.00 | 131 985.00 | | 131 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 566 089.00 | | | 566 089.00 |
VB T. V. A. | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 552.00 | 639 156.00 | 9 396.00 | 648 552.00 |
VW T.V.A. | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 794.00 | 564 794.00 | | 564 794.00 |