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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 342.00 | 62 119.00 | 84 222.00 | 146 342.00 |
AX Avances et acomptes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 956.00 | 62 119.00 | 114 836.00 | 176 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 872.00 | | 1 152 872.00 | 1 152 872.00 |
BZ Autres créances | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CF Disponibilités | 286 491.00 | | 286 491.00 | 286 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 315.00 | | 1 488 315.00 | 1 488 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 272.00 | 62 119.00 | 1 603 152.00 | 1 665 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 296 898.00 | 116 916.00 | | 296 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 004.00 | 179 982.00 | | 346 004.00 |
DL TOTAL (I) | 643 802.00 | 297 798.00 | | 643 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 156 567.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 973.00 | 96 628.00 | | 85 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 320.00 | 300 445.00 | | 474 320.00 |
EA Autres dettes | 51 917.00 | 21 998.00 | | 51 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 138.00 | 14 535.00 | | 346 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 349.00 | 590 242.00 | | 959 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 152.00 | 911 490.00 | | 1 603 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 756.00 | 938 432.00 | 3 108 189.00 | 2 169 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 756.00 | 938 432.00 | 3 108 189.00 | 2 169 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 926.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 288.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 2 012.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | -2 012.00 | | 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 385.00 | 1 964.00 | | 22 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 003.00 | 2 265 015.00 | | 3 145 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 999.00 | 2 085 032.00 | | 2 798 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 004.00 | 179 982.00 | | 346 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 231.00 | | 53 516.00 | 171 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 167.00 | 29 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 790.00 | 176 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 622.00 | 147 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 572.00 | | 43 333.00 | 141 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 659.00 | | 10 182.00 | 29 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 594.00 | 25 926.00 | 14 400.00 | 50 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 594.00 | 25 926.00 | 14 400.00 | 50 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 138.00 | 346 138.00 | | 346 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 320.00 | 474 320.00 | | 474 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201 824.00 | 1 201 824.00 | | 1 201 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 952.00 | 1 228 952.00 | | 1 228 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 349.00 | 959 349.00 | | 959 349.00 |