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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 153.00 | 68 263.00 | 18 890.00 | 87 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 238.00 | 77 955.00 | 31 283.00 | 109 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 951.00 | 3 928.00 | 767 024.00 | 770 951.00 |
BZ Autres créances | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
CF Disponibilités | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 626.00 | 3 928.00 | 928 698.00 | 932 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 863.00 | 81 882.00 | 959 981.00 | 1 041 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 622.00 | 146 996.00 | | 51 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 295.00 | 79 326.00 | | 115 295.00 |
DL TOTAL (I) | 167 816.00 | 227 522.00 | | 167 816.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96.00 | | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 363.00 | 2 398.00 | | 174 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 14 700.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 014.00 | 91 667.00 | | 73 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 915.00 | 320 284.00 | | 262 915.00 |
EA Autres dettes | 28 084.00 | 28 780.00 | | 28 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 975.00 | 104 363.00 | | 146 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 165.00 | 562 192.00 | | 742 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 981.00 | 789 713.00 | | 959 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 138.00 | | 8 861.00 | 100 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -239.00 | | 12 393.00 | -239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -239.00 | | 109 238.00 | -239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 292.00 | | 8 861.00 | 78 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 089.00 | 12 866.00 | | 65 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 884.00 | 808.00 | | 8 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 205.00 | 12 058.00 | | 56 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | 50 000.00 | | 3 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 975.00 | 146 975.00 | | 146 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 767 024.00 | 767 024.00 | | 767 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 140.00 | 34 465.00 | 137 675.00 | 172 140.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 328.00 | 862 482.00 | 9 846.00 | 872 328.00 |
VW T.V.A. | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 447.00 | 577 772.00 | 137 675.00 | 715 447.00 |