| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 692.00 | 8 884.00 | 808.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 292.00 | 56 205.00 | 22 087.00 | 78 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 138.00 | 65 089.00 | 35 049.00 | 100 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 438.00 | 3 928.00 | 650 511.00 | 654 438.00 |
BZ Autres créances | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
CF Disponibilités | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 592.00 | 3 928.00 | 754 665.00 | 758 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 730.00 | 69 016.00 | 789 713.00 | 858 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 146 996.00 | 117 659.00 | | 146 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 326.00 | 59 337.00 | | 79 326.00 |
DL TOTAL (I) | 227 522.00 | 178 196.00 | | 227 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | 1 551.00 | | 2 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 667.00 | 130 267.00 | | 91 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 284.00 | 298 988.00 | | 320 284.00 |
EA Autres dettes | 28 780.00 | 32 775.00 | | 28 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 363.00 | 85 125.00 | | 104 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 192.00 | 548 706.00 | | 562 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 713.00 | 726 902.00 | | 789 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 946.00 | | 10 192.00 | 89 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 311.00 | | 9 980.00 | 68 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942.00 | | 212.00 | 11 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 832.00 | 13 257.00 | | 51 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | 2 907.00 | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 855.00 | 10 350.00 | | 45 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 928.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 483.00 | 86 483.00 | | 86 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 363.00 | 104 363.00 | | 104 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
UX Autres créances clients | 650 511.00 | 650 511.00 | | 650 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 854.00 | 739 246.00 | 9 607.00 | 748 854.00 |
VW T.V.A. | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 192.00 | 562 192.00 | | 562 192.00 |