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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 068.00 | 50 576.00 | 10 491.00 | 61 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 204.00 | 99 799.00 | 48 404.00 | 148 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 463.00 | 150 376.00 | 124 087.00 | 274 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 234.00 | 12 681.00 | 191 553.00 | 204 234.00 |
BZ Autres créances | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CF Disponibilités | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 285.00 | 12 681.00 | 328 604.00 | 341 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 749.00 | 163 057.00 | 452 691.00 | 615 749.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 162 234.00 | | | 162 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 154.00 | | | 134 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 457.00 | | | 290 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 691.00 | | | 452 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 587.00 | | 1 224 587.00 | 1 224 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 587.00 | | 1 224 587.00 | 1 224 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 755.00 | | | 1 225 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 351.00 | | | 1 213 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 143.00 | | 5 515.00 | 269 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 274 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 807.00 | | 5 465.00 | 203 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 50.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 291.00 | 30 084.00 | | 120 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 291.00 | 30 084.00 | | 120 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 579.00 | 560.00 | 457.00 | 12 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 579.00 | 560.00 | 457.00 | 12 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 579.00 | 560.00 | 457.00 | 12 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 627.00 | 20 748.00 | 23 878.00 | 44 627.00 |
VI Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 563.00 | 239 454.00 | 114.00 | 239 563.00 |
VW T.V.A. | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 457.00 | 266 578.00 | 23 879.00 | 290 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
ST Autres comptes | 111 154.00 | | | 111 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
YT Sous‐traitance | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 586.00 | | | 168 586.00 |