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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 727.00 | 71 153.00 | 14 574.00 | 85 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 852.00 | 158 516.00 | 70 335.00 | 228 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 861.00 | 229 670.00 | 186 190.00 | 415 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BN En cours de production de biens | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 775.00 | 18 131.00 | 123 643.00 | 141 775.00 |
BZ Autres créances | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
CF Disponibilités | 326 914.00 | | 326 914.00 | 326 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 406.00 | 18 131.00 | 595 274.00 | 613 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 267.00 | 247 802.00 | 781 465.00 | 1 029 267.00 |
CU Autres participations | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 181 972.00 | | | 181 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
DL TOTAL (I) | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 560.00 | | | 139 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 009.00 | | | 564 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 465.00 | | | 781 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 452.00 | | | 317 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 292.00 | | 29 376.00 | 405 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 808.00 | 415 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 808.00 | 314 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 351.00 | | 29 036.00 | 304 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 940.00 | | 340.00 | 35 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 402.00 | 20 076.00 | 18 808.00 | 228 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 402.00 | 20 076.00 | 18 808.00 | 228 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 851.00 | 280.00 | | 17 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 851.00 | 280.00 | | 17 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 851.00 | 280.00 | | 17 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 773.00 | 96 773.00 | | 96 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VB T. V. A. | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 363.00 | 24 367.00 | 106 996.00 | 131 363.00 |
VI Groupe et associés | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 199.00 | 189 335.00 | 5 864.00 | 195 199.00 |
VW T.V.A. | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 448.00 | 317 452.00 | 106 996.00 | 424 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
ST Autres comptes | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
YT Sous‐traitance | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 433.00 | | | 166 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 753.00 | | | 131 753.00 |
ZE Dividendes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 469.00 | | | 294 469.00 |