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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 018.00 | 69 065.00 | 12 952.00 | 82 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 375.00 | 188 122.00 | 297 252.00 | 485 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 194.00 | 257 188.00 | 442 005.00 | 699 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 806.00 | | 95 806.00 | 95 806.00 |
BN En cours de production de biens | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 731.00 | 27 401.00 | 112 329.00 | 139 731.00 |
BZ Autres créances | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
CF Disponibilités | 294 058.00 | | 294 058.00 | 294 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 078.00 | 27 401.00 | 626 676.00 | 654 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 272.00 | 284 590.00 | 1 068 682.00 | 1 353 272.00 |
CU Autres participations | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 196 111.00 | | | 196 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
DL TOTAL (I) | 244 396.00 | | | 244 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 341.00 | | | 264 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 461.00 | | | 237 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 679.00 | | | 81 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 285.00 | | | 824 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 682.00 | | | 1 068 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 926.00 | | | 375 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 861.00 | | 293 001.00 | 415 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 668.00 | 699 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 668.00 | 567 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 580.00 | | 262 481.00 | 314 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 280.00 | | 30 520.00 | 36 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 670.00 | 37 185.00 | 9 668.00 | 229 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 670.00 | 37 185.00 | 9 668.00 | 229 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 131.00 | 9 550.00 | 280.00 | 18 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 131.00 | 9 550.00 | 280.00 | 18 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 131.00 | 9 550.00 | 280.00 | 18 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 550.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 109 783.00 | 109 783.00 | | 109 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VB T. V. A. | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 397.00 | 52 499.00 | 154 417.00 | 263 397.00 |
VI Groupe et associés | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 600.00 | | | 252 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 178.00 | 209 313.00 | 5 864.00 | 215 178.00 |
VW T.V.A. | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 824.00 | 375 926.00 | 154 417.00 | 586 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
ST Autres comptes | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
YT Sous‐traitance | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 807.00 | | | 211 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 681.00 | | | 155 681.00 |
ZE Dividendes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 017.00 | | | 259 017.00 |