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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 585.00 | 70 224.00 | 8 360.00 | 78 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 592.00 | 213 068.00 | 244 524.00 | 457 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 118.00 | 283 292.00 | 323 825.00 | 607 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
BN En cours de production de biens | 89 887.00 | | 89 887.00 | 89 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 021.00 | 16 240.00 | 108 781.00 | 125 021.00 |
BZ Autres créances | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
CF Disponibilités | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 257.00 | 16 240.00 | 447 016.00 | 463 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 376.00 | 299 533.00 | 770 842.00 | 1 070 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 196 396.00 | | | 196 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 232 245.00 | | | 232 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 196.00 | | | 216 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 773.00 | | | 154 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 597.00 | | | 538 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 842.00 | | | 770 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 628.00 | | | 207 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 194.00 | | 1 658.00 | 699 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 937.00 | 5 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 733.00 | 607 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 797.00 | 536 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 393.00 | | 1 581.00 | 567 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 801.00 | | 77.00 | 66 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 188.00 | 53 498.00 | 27 394.00 | 257 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 188.00 | 53 498.00 | 27 394.00 | 257 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 474.00 | 63 650.00 | 5 824.00 | 69 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 802.00 | 45 430.00 | 146 042.00 | 215 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 239.00 | 166 374.00 | 5 864.00 | 172 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 824.00 | 207 628.00 | 151 866.00 | 383 824.00 |