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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 184.00 | 55 075.00 | 13 109.00 | 68 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 204.00 | 119 567.00 | 34 636.00 | 154 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 529.00 | 174 643.00 | 112 886.00 | 287 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 926.00 | 15 335.00 | 145 590.00 | 160 926.00 |
BZ Autres créances | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CF Disponibilités | 122 444.00 | | 122 444.00 | 122 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 805.00 | 15 335.00 | 324 469.00 | 339 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 335.00 | 189 978.00 | 437 356.00 | 627 335.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 175 932.00 | | | 175 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 424.00 | | | 261 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 356.00 | | | 437 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 196.00 | | | 256 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 904.00 | | 1 043 904.00 | 1 043 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 904.00 | | 1 043 904.00 | 1 043 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 263.00 | | | 1 058 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 389.00 | | | 1 042 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 463.00 | | 17 116.00 | 274 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 287 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 222 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 272.00 | | 17 116.00 | 209 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 376.00 | 28 267.00 | 4 000.00 | 150 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 376.00 | 28 267.00 | 4 000.00 | 150 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 681.00 | 3 774.00 | 1 120.00 | 12 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 681.00 | 3 774.00 | 1 120.00 | 12 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 681.00 | 3 774.00 | 1 120.00 | 12 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 774.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VB T. V. A. | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 431.00 | 22 317.00 | 3 114.00 | 25 431.00 |
VI Groupe et associés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VP Divers | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 839.00 | 207 775.00 | 64.00 | 207 839.00 |
VW T.V.A. | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 310.00 | 256 196.00 | 3 114.00 | 259 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
ST Autres comptes | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
YT Sous‐traitance | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 714.00 | | | 155 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
ZE Dividendes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 642.00 | | | 172 642.00 |