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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 376.00 | 60 139.00 | 18 236.00 | 78 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 002.00 | 147 957.00 | 62 044.00 | 210 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 319.00 | 208 097.00 | 151 221.00 | 359 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BP En cours de production de services | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 096.00 | 17 851.00 | 131 245.00 | 149 096.00 |
BZ Autres créances | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CF Disponibilités | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 674.00 | 17 851.00 | 237 822.00 | 255 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 993.00 | 225 948.00 | 389 044.00 | 614 993.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 179 322.00 | | | 179 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 721.00 | | | 209 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 044.00 | | | 389 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 189.00 | | | 184 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 529.00 | | 71 789.00 | 287 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 389.00 | | 65 989.00 | 222 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 5 800.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 643.00 | 33 453.00 | | 174 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 643.00 | 33 453.00 | | 174 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 335.00 | 2 516.00 | | 15 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 335.00 | 2 516.00 | | 15 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 335.00 | 2 516.00 | | 15 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 636.00 | 9 318.00 | 24 318.00 | 33 636.00 |
VI Groupe et associés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VP Divers | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 069.00 | 189 205.00 | 5 864.00 | 195 069.00 |
VW T.V.A. | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 507.00 | 184 189.00 | 24 318.00 | 208 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
ST Autres comptes | 147 280.00 | | | 147 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
YT Sous‐traitance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 152.00 | | | 161 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
ZE Dividendes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 416.00 | | | 225 416.00 |