| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 084.00 | 9 404.00 | 27 680.00 | 37 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 269.00 | 93 749.00 | 31 519.00 | 125 269.00 |
BT Marchandises | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 631 918.00 | | 631 918.00 | 631 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 063.00 | | 765 063.00 | 765 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 333.00 | 93 749.00 | 796 583.00 | 890 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 704.00 | 80 864.00 | 839.00 | 81 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
DG Autres réserves | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 009.00 | 205 481.00 | | 237 009.00 |
DL TOTAL (I) | 530 676.00 | 415 887.00 | | 530 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 961.00 | 56 740.00 | | 47 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 056.00 | 97 233.00 | | 217 056.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 499.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 907.00 | 158 968.00 | | 265 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 583.00 | 574 855.00 | | 796 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 907.00 | 158 968.00 | | 265 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 382.00 | | 1 163 382.00 | 1 163 382.00 |
FG Production vendue services | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 330.00 | | 1 170 330.00 | 1 170 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 000.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 5 000.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 274.00 | -5 000.00 | | 6 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 087.00 | -417.00 | | 104 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 384.00 | 893 342.00 | | 1 195 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 375.00 | 687 860.00 | | 958 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 009.00 | 205 481.00 | | 237 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 579.00 | | 25 156.00 | 104 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 125 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 37 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 395.00 | | 25 156.00 | 16 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 449.00 | 4 969.00 | 3 668.00 | 92 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 332.00 | 533.00 | | 80 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | 4 436.00 | 3 668.00 | 8 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 654.00 | 89 654.00 | 3 000.00 | 92 654.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 907.00 | 265 907.00 | | 265 907.00 |