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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 981.00 | 21 883.00 | 17 097.00 | 38 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 166.00 | 106 761.00 | 20 405.00 | 127 166.00 |
BT Marchandises | 39 127.00 | 18 297.00 | 20 830.00 | 39 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 645.00 | | 83 645.00 | 83 645.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 813.00 | | 96 813.00 | 96 813.00 |
CF Disponibilités | 456 715.00 | | 456 715.00 | 456 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 345.00 | 18 297.00 | 665 049.00 | 683 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 511.00 | 125 057.00 | 685 454.00 | 810 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 705.00 | 81 397.00 | 307.00 | 81 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 10 274.00 | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | 9 483.00 | 72 987.00 | | 9 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 353.00 | 237 009.00 | | 256 353.00 |
DL TOTAL (I) | 493 702.00 | 530 677.00 | | 493 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 204.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 353.00 | 47 961.00 | | 85 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 814.00 | 217 057.00 | | 104 814.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 685.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 752.00 | 265 907.00 | | 191 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 454.00 | 796 584.00 | | 685 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 752.00 | 265 907.00 | | 191 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 269.00 | | 1 896.00 | 125 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 085.00 | | 1 896.00 | 37 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 749.00 | 13 011.00 | | 93 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 865.00 | 533.00 | | 80 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 12 479.00 | | 9 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 691.00 | 90 691.00 | 3 000.00 | 93 691.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 752.00 | 191 752.00 | | 191 752.00 |