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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 3 655.00 | 10 845.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 93.00 | 657.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 019.00 | 17 411.00 | 13 607.00 | 31 019.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 269.00 | 21 159.00 | 128 110.00 | 149 269.00 |
BT Marchandises | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 897.00 | | 124 897.00 | 124 897.00 |
BZ Autres créances | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CF Disponibilités | 403 861.00 | | 403 861.00 | 403 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 718.00 | | 696 718.00 | 696 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 987.00 | 21 159.00 | 824 828.00 | 845 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | 12 818.00 | 21 395.00 | | 12 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 429.00 | 291 735.00 | | 356 429.00 |
DL TOTAL (I) | 597 113.00 | 540 997.00 | | 597 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 323.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | 69 864.00 | | 96 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 630.00 | 91 168.00 | | 130 630.00 |
EA Autres dettes | | 1 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 714.00 | 162 862.00 | | 227 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 828.00 | 703 859.00 | | 824 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 714.00 | 162 862.00 | | 227 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 269.00 | | 121 000.00 | 48 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 149 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 31 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 269.00 | | 6 500.00 | 45 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 100 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 101.00 | 9 058.00 | 20 000.00 | 32 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 101.00 | 5 403.00 | 20 000.00 | 32 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 578.00 | 152 578.00 | 100 000.00 | 252 578.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 714.00 | 227 714.00 | | 227 714.00 |