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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 13 321.00 | 1 179.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 393.00 | 357.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 997.00 | 26 880.00 | 7 117.00 | 33 997.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 247.00 | 40 594.00 | 91 653.00 | 132 247.00 |
BT Marchandises | 50 992.00 | 641.00 | 50 351.00 | 50 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 532.00 | | 180 532.00 | 180 532.00 |
BZ Autres créances | 555 216.00 | | 555 216.00 | 555 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 190 485.00 | | 190 485.00 | 190 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 224.00 | 641.00 | 992 584.00 | 993 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 471.00 | 41 235.00 | 1 084 236.00 | 1 125 471.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 908.00 | 454.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 21 419.00 | 19 593.00 | | 21 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 471.00 | 402 114.00 | | 447 471.00 |
DL TOTAL (I) | 697 665.00 | 650 028.00 | | 697 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 461.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 266.00 | 99 491.00 | | 227 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 281.00 | 138 377.00 | | 147 281.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | 10 535.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 572.00 | 248 864.00 | | 386 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 236.00 | 898 892.00 | | 1 084 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 311.00 | 60 154.00 | 2 114 465.00 | 2 054 311.00 |
FG Production vendue services | 17 480.00 | 42.00 | 17 522.00 | 17 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 791.00 | 60 196.00 | 2 131 987.00 | 2 071 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 59.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 59.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 301.00 | 154 328.00 | | 165 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 675.00 | 1 726 339.00 | | 2 199 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 204.00 | 1 324 225.00 | | 1 752 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 471.00 | 402 114.00 | | 447 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 101.00 | | 1 146.00 | 181 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 132 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 601.00 | | 1 146.00 | 33 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 703.00 | 8 891.00 | | 31 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | 4 833.00 | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 215.00 | 4 058.00 | | 23 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 633.00 | 641.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 641.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 641.00 | 1 633.00 | 1 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | 1 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 266.00 | 227 266.00 | | 227 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 532.00 | 180 532.00 | | 180 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VC Groupe et associés | 525 281.00 | 525 281.00 | | 525 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 598.00 | 794 598.00 | | 794 598.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 572.00 | 386 572.00 | | 386 572.00 |