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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 269.00 | 32 101.00 | 13 168.00 | 45 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 269.00 | 32 101.00 | 16 168.00 | 48 269.00 |
BT Marchandises | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 443.00 | | 73 443.00 | 73 443.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 813.00 | 4 534.00 | 102 279.00 | 106 813.00 |
CF Disponibilités | 456 812.00 | | 456 812.00 | 456 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 225.00 | 4 534.00 | 687 691.00 | 692 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 494.00 | 36 635.00 | 703 859.00 | 740 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | 21 395.00 | 9 483.00 | | 21 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 735.00 | 256 353.00 | | 291 735.00 |
DL TOTAL (I) | 540 997.00 | 493 702.00 | | 540 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 334.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 864.00 | 85 353.00 | | 69 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 168.00 | 104 814.00 | | 91 168.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 251.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 862.00 | 191 752.00 | | 162 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 859.00 | 685 454.00 | | 703 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 862.00 | 191 752.00 | | 162 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 166.00 | | 8 233.00 | 127 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 130.00 | 48 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81 705.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 45 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 981.00 | | 8 233.00 | 38 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 761.00 | 12 446.00 | 87 106.00 | 106 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 397.00 | 283.00 | 81 680.00 | 81 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 883.00 | 12 163.00 | 1 945.00 | 21 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 297.00 | 4 534.00 | 18 297.00 | 18 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 297.00 | 4 534.00 | 18 297.00 | 18 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 411.00 | 86 411.00 | 3 000.00 | 89 411.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 862.00 | 162 862.00 | | 162 862.00 |