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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 8 488.00 | 6 012.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 243.00 | 507.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 851.00 | 22 972.00 | 9 879.00 | 32 851.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 101.00 | 31 703.00 | 149 398.00 | 181 101.00 |
BT Marchandises | 58 412.00 | 1 633.00 | 56 778.00 | 58 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 098.00 | | 141 098.00 | 141 098.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CF Disponibilités | 431 628.00 | | 431 628.00 | 431 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 127.00 | 1 633.00 | 749 494.00 | 751 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 229.00 | 33 337.00 | 898 892.00 | 932 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 454.00 | | | 454.00 |
DG Autres réserves | 19 593.00 | 12 818.00 | | 19 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 114.00 | 356 429.00 | | 402 114.00 |
DL TOTAL (I) | 650 028.00 | 597 113.00 | | 650 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 295.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 491.00 | 96 790.00 | | 99 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 377.00 | 130 630.00 | | 138 377.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 864.00 | 227 714.00 | | 248 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 892.00 | 824 828.00 | | 898 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 864.00 | 227 714.00 | | 248 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 269.00 | | 31 833.00 | 149 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 769.00 | | 1 833.00 | 31 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | 30 000.00 | 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 159.00 | 10 544.00 | | 21 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 4 833.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 504.00 | 5 711.00 | | 17 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 098.00 | 141 098.00 | | 141 098.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 275.00 | 257 275.00 | | 257 275.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 864.00 | 248 864.00 | | 248 864.00 |