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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 748.00 | 58 811.00 | 34 936.00 | 93 748.00 |
BF Prêts | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 387.00 | 78 994.00 | 59 392.00 | 138 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 073.00 | 65 514.00 | 1 996 558.00 | 2 062 073.00 |
BZ Autres créances | 325 039.00 | | 325 039.00 | 325 039.00 |
CF Disponibilités | 341 706.00 | | 341 706.00 | 341 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 050.00 | 65 514.00 | 2 682 536.00 | 2 748 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 437.00 | 144 509.00 | 2 741 928.00 | 2 886 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 891 446.00 | | | 891 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 574.00 | | | 383 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 021.00 | | | 1 385 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 869.00 | | | 1 289 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 907.00 | | | 1 356 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 928.00 | | | 2 741 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 907.00 | | | 1 356 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
FG Production vendue services | 9 221 121.00 | 4 710.00 | 9 225 832.00 | 9 221 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 243 865.00 | 4 710.00 | 9 248 576.00 | 9 243 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 327 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 419 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 269.00 | | | -8 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 332 042.00 | | | 9 332 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 467.00 | | | 8 948 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 574.00 | | | 383 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 931.00 | | 12 623.00 | 142 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 218.00 | 24 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 167.00 | 138 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 20 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 423.00 | 93 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 558.00 | | 1 614.00 | 102 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 665.00 | | 11 009.00 | 18 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 344.00 | 16 825.00 | 9 174.00 | 71 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 707.00 | | 1 525.00 | 21 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 636.00 | 16 825.00 | 7 649.00 | 49 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 523.00 | 60 991.00 | | 4 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 523.00 | 60 991.00 | | 4 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | 60 991.00 | | 4 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 139.00 | 264 139.00 | | 264 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 181.00 | 501 181.00 | | 501 181.00 |
UP Prêts | 10 759.00 | 3 000.00 | | 10 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 696.00 | 5 825.00 | | 13 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 455.00 | | | 1 983 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
VB T. V. A. | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
VP Divers | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 799.00 | 2 415 169.00 | 15 629.00 | 2 430 799.00 |
VW T.V.A. | 523 684.00 | 523 684.00 | | 523 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 907.00 | 1 356 907.00 | | 1 356 907.00 |