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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 110.00 | 30 753.00 | 2 357.00 | 33 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 265.00 | 147 627.00 | 128 638.00 | 276 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 065.00 | 178 381.00 | 157 684.00 | 336 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 283.00 | | 1 609 283.00 | 1 609 283.00 |
BZ Autres créances | 494 228.00 | | 494 228.00 | 494 228.00 |
CF Disponibilités | 867 669.00 | | 867 669.00 | 867 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 111.00 | | 3 007 111.00 | 3 007 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 177.00 | 178 381.00 | 3 164 796.00 | 3 343 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
CU Autres participations | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 966.00 | 1 119 646.00 | | 1 131 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 996.00 | 162 320.00 | | 71 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 962.00 | 1 391 966.00 | | 1 313 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 660.00 | 91 069.00 | | 83 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 1 906.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 161.00 | 65 889.00 | | 75 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 035.00 | 1 078 594.00 | | 1 092 035.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 494.00 | | | 599 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 833.00 | 1 237 631.00 | | 1 850 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 796.00 | 2 629 598.00 | | 3 164 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 510.00 | 1 166 914.00 | | 1 789 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 711.00 | 29 074.00 | 8 403.00 | 157 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 495.00 | 5 258.00 | | 25 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 216.00 | 23 815.00 | 8 403.00 | 132 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 796.00 | 285 796.00 | | 285 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 898.00 | 262 898.00 | | 262 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 494.00 | 599 494.00 | | 599 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 409.00 | 1 591 409.00 | | 1 591 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
VB T. V. A. | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 935.00 | 18 612.00 | 61 323.00 | 79 935.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VP Divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 555.00 | 2 121 568.00 | 29 987.00 | 2 151 555.00 |
VW T.V.A. | 515 701.00 | 515 701.00 | | 515 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 833.00 | 1 789 511.00 | 61 323.00 | 1 850 833.00 |