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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 960.00 | 31 378.00 | 1 582.00 | 32 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 434.00 | 157 171.00 | 111 262.00 | 268 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 356.00 | 188 550.00 | 137 805.00 | 326 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 616.00 | | 1 788 616.00 | 1 788 616.00 |
BZ Autres créances | 351 913.00 | | 351 913.00 | 351 913.00 |
CF Disponibilités | 695 912.00 | | 695 912.00 | 695 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 648.00 | | 2 883 648.00 | 2 883 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 004.00 | 188 550.00 | 3 021 454.00 | 3 210 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 962.00 | 1 131 966.00 | | 1 132 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 855.00 | 71 996.00 | | 156 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 818.00 | 1 313 962.00 | | 1 399 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 976.00 | 83 660.00 | | 62 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 958.00 | 75 161.00 | | 78 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 474.00 | 1 092 035.00 | | 1 211 474.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 055.00 | 599 494.00 | | 268 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 635.00 | 1 850 833.00 | | 1 621 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 454.00 | 3 164 796.00 | | 3 021 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 102.00 | 1 789 510.00 | | 1 579 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 066.00 | | 19 425.00 | 336 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 152.00 | 24 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 134.00 | 326 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | 32 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 307.00 | 268 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 111.00 | | 1 525.00 | 33 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 266.00 | | 4 476.00 | 276 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 689.00 | | 13 424.00 | 26 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 381.00 | 24 151.00 | 13 982.00 | 178 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 753.00 | 2 300.00 | 1 675.00 | 30 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 628.00 | 21 851.00 | 12 307.00 | 147 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 578.00 | 381 578.00 | | 381 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 521.00 | 279 521.00 | | 279 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 368.00 | 59 368.00 | | 59 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 056.00 | 268 056.00 | | 268 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 853.00 | 1 753 853.00 | | 1 753 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 763.00 | | 34 763.00 | 34 763.00 |
VB T. V. A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VC Groupe et associés | 330 135.00 | 330 135.00 | | 330 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 323.00 | 18 790.00 | 18 790.00 | 61 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 827.00 | 2 146 527.00 | 46 300.00 | 2 192 827.00 |
VW T.V.A. | 462 325.00 | 462 325.00 | | 462 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 635.00 | 1 579 103.00 | 42 533.00 | 1 621 635.00 |