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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 156.00 | 25 495.00 | 4 661.00 | 30 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 319.00 | 132 215.00 | 146 104.00 | 278 319.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 115.00 | 157 710.00 | 179 405.00 | 337 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 074.00 | | 1 864 074.00 | 1 864 074.00 |
BZ Autres créances | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CF Disponibilités | 518 979.00 | | 518 979.00 | 518 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 192.00 | | 2 450 192.00 | 2 450 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 308.00 | 157 710.00 | 2 629 598.00 | 2 787 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
CU Autres participations | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 646.00 | 1 077 504.00 | | 1 119 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 320.00 | 242 141.00 | | 162 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 966.00 | 1 429 646.00 | | 1 391 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 069.00 | 109 625.00 | | 91 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 889.00 | 70 490.00 | | 65 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 594.00 | 1 185 932.00 | | 1 078 594.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 21 983.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 631.00 | 1 389 939.00 | | 1 237 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 598.00 | 2 819 586.00 | | 2 629 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 914.00 | 1 300 787.00 | | 1 166 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 354 724.00 | | 8 354 724.00 | 8 354 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 354 724.00 | | 8 354 724.00 | 8 354 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 527.00 | 3 922.00 | | 19 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 527.00 | 15 006.00 | | 19 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 464.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 6 006.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 083.00 | 8 999.00 | | 19 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 522 456.00 | 9 213 022.00 | | 8 522 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 136.00 | 8 970 880.00 | | 8 360 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 320.00 | 242 141.00 | | 162 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 121.00 | | 5 249.00 | 335 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 254.00 | 28 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 254.00 | 337 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 908.00 | | 5 249.00 | 24 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 320.00 | | | 278 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 336.00 | 27 375.00 | | 130 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 664.00 | 2 831.00 | | 22 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 672.00 | 24 544.00 | | 107 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 732.00 | 281 732.00 | | 281 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 939.00 | 254 939.00 | | 254 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 788.00 | 1 843 788.00 | | 1 843 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
VB T. V. A. | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 212.00 | 18 495.00 | 70 717.00 | 89 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VP Divers | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 187.00 | 1 921 899.00 | 20 287.00 | 1 942 187.00 |
VW T.V.A. | 478 841.00 | 478 841.00 | | 478 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 632.00 | 1 166 915.00 | 70 717.00 | 1 237 632.00 |