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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 982.00 | 20 471.00 | 1 511.00 | 21 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 615.00 | 77 234.00 | 192 380.00 | 269 615.00 |
BF Prêts | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 898.00 | 97 705.00 | 235 192.00 | 332 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 942.00 | 3 154.00 | 2 231 788.00 | 2 234 942.00 |
BZ Autres créances | 337 017.00 | | 337 017.00 | 337 017.00 |
CF Disponibilités | 263 370.00 | | 263 370.00 | 263 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 275.00 | 3 154.00 | 2 860 121.00 | 2 863 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 173.00 | 100 859.00 | 3 095 313.00 | 3 196 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
CU Autres participations | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 965 021.00 | | | 965 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 483.00 | | | 422 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 504.00 | | | 1 497 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 800.00 | | | 1 353 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
EA Autres dettes | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 808.00 | | | 1 597 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 313.00 | | | 3 095 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 393.00 | | | 1 490 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 101 083.00 | | 9 101 083.00 | 9 101 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 101 083.00 | | 9 101 083.00 | 9 101 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 290 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 356 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 722.00 | |
GE Autres charges | | | 62 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 371 704.00 | | | 9 371 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 220.00 | | | 8 949 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 483.00 | | | 422 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 387.00 | | 240 961.00 | 138 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 401.00 | 41 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 450.00 | 332 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 049.00 | 269 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 182.00 | | 1 800.00 | 20 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 748.00 | | 215 915.00 | 93 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 455.00 | | 23 245.00 | 24 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 994.00 | 18 722.00 | 10.00 | 78 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 182.00 | 288.00 | | 20 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 811.00 | 18 433.00 | 10.00 | 58 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 514.00 | | 62 360.00 | 65 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 514.00 | | 62 360.00 | 65 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 514.00 | | 62 360.00 | 65 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 188.00 | 72 188.00 | | 72 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 720.00 | 312 720.00 | | 312 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 196.00 | 535 196.00 | | 535 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
UP Prêts | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 283.00 | | | 2 213 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VB T. V. A. | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 520.00 | 18 106.00 | 74 100.00 | 125 520.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
VP Divers | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 436.00 | 2 608 375.00 | 18 061.00 | 2 626 436.00 |
VW T.V.A. | 501 565.00 | 501 565.00 | | 501 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 808.00 | 1 490 393.00 | 74 100.00 | 1 597 808.00 |