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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 907.00 | 22 663.00 | 2 244.00 | 24 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 319.00 | 107 672.00 | 170 647.00 | 278 319.00 |
BF Prêts | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 121.00 | 130 336.00 | 204 784.00 | 335 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 908.00 | | 1 938 908.00 | 1 938 908.00 |
BZ Autres créances | 147 195.00 | | 147 195.00 | 147 195.00 |
CF Disponibilités | 516 828.00 | | 516 828.00 | 516 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 801.00 | | 2 614 801.00 | 2 614 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 922.00 | 130 336.00 | 2 819 586.00 | 2 949 922.00 |
CU Autres participations | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 504.00 | | | 1 077 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 141.00 | | | 242 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 646.00 | | | 1 429 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 932.00 | | | 1 185 932.00 |
EA Autres dettes | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 939.00 | | | 1 389 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 586.00 | | | 2 819 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 787.00 | | | 1 300 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 078 946.00 | | 9 078 946.00 | 9 078 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 078 946.00 | | 9 078 946.00 | 9 078 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 197 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 394 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 022.00 | | | 9 213 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970 880.00 | | | 8 970 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 141.00 | | | 242 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 898.00 | | 18 312.00 | 332 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 470.00 | 31 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 089.00 | 335 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | 278 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 982.00 | | 2 925.00 | 21 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 615.00 | | 15 323.00 | 269 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 300.00 | | 63.00 | 41 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 705.00 | 33 706.00 | 1 075.00 | 97 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 471.00 | 2 192.00 | | 20 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 234.00 | 31 513.00 | 1 075.00 | 77 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 821.00 | 271 821.00 | | 271 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 230.00 | 423 230.00 | | 423 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
UP Prêts | 4 916.00 | 3 000.00 | 1 916.00 | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 033.00 | 1 921 033.00 | | 1 921 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
VB T. V. A. | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 485.00 | 18 332.00 | 74 807.00 | 107 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 098.00 | 2 083 098.00 | 31 999.00 | 2 115 098.00 |
VW T.V.A. | 488 919.00 | 488 919.00 | | 488 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 939.00 | 1 300 787.00 | 74 807.00 | 1 389 939.00 |