| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 674 173.00 | | 2 674 173.00 | 2 674 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 204.00 | 14 323.00 | 910 881.00 | 925 204.00 |
BZ Autres créances | 120 814.00 | | 120 814.00 | 120 814.00 |
CF Disponibilités | 168 380.00 | | 168 380.00 | 168 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 280.00 | 14 323.00 | 3 883 957.00 | 3 898 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 280.00 | 14 323.00 | 3 893 957.00 | 3 908 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780.00 | 4 200.00 | | 3 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 577.00 | 15 912.00 | | 16 577.00 |
DG Autres réserves | 3 173.00 | 3 243.00 | | 3 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 715.00 | 4 364.00 | | 3 715.00 |
DL TOTAL (I) | 27 245.00 | 27 719.00 | | 27 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 819.00 | 55 376.00 | | 57 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 619.00 | 609 344.00 | | 731 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 544.00 | 59 896.00 | | 172 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 904 730.00 | 2 593 000.00 | | 2 904 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 712.00 | 3 317 617.00 | | 3 866 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 957.00 | 3 345 336.00 | | 3 893 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 414 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 414 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 353 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 323.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 778.00 | 123.00 | | 4 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 778.00 | 123.00 | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 969.00 | 211.00 | | 7 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 969.00 | 211.00 | | 7 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | -88.00 | | -3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 681.00 | 2 320 347.00 | | 3 419 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 966.00 | 2 315 983.00 | | 3 415 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 715.00 | 4 364.00 | | 3 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 619.00 | 731 619.00 | | 731 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 904 730.00 | 2 904 730.00 | | 2 904 730.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 227.00 | 1 056 227.00 | | 1 056 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 712.00 | 3 866 712.00 | | 3 866 712.00 |