| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827 749.00 | | 2 827 749.00 | 2 827 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 192.00 | 4 316.00 | 143 876.00 | 148 192.00 |
BZ Autres créances | 90 974.00 | | 90 974.00 | 90 974.00 |
CF Disponibilités | 77 927.00 | | 77 927.00 | 77 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 260.00 | 4 316.00 | 3 237 944.00 | 3 242 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 260.00 | 4 316.00 | 3 250 944.00 | 3 255 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | 3 279.00 | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | -92 545.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 20 471.00 | -69 176.00 | | 20 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | 28 000.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 28 000.00 | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 50 413.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 100.00 | 685 369.00 | | 446 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 343.00 | 164 894.00 | | 50 343.00 |
EA Autres dettes | | 17 649.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 722 493.00 | 2 769 845.00 | | 2 722 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 873.00 | 3 688 172.00 | | 3 220 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 944.00 | 3 646 996.00 | | 3 250 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 331 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 331 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 291 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 583.00 | 270.00 | | 47 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 083.00 | -270.00 | | -47 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 045.00 | 6 502 755.00 | | 4 408 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 852.00 | 6 595 300.00 | | 4 407 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193.00 | -92 545.00 | | 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 9 600.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 9 600.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 100.00 | 446 100.00 | | 446 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 722 493.00 | 2 722 493.00 | | 2 722 493.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 192.00 | 148 192.00 | | 148 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 584.00 | 336 584.00 | 13 000.00 | 349 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 873.00 | 3 220 873.00 | | 3 220 873.00 |