| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 689 430.00 | | 4 689 430.00 | 4 689 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 630.00 | 18 639.00 | 1 029 991.00 | 1 048 630.00 |
BZ Autres créances | 232 666.00 | | 232 666.00 | 232 666.00 |
CF Disponibilités | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 346.00 | 18 639.00 | 6 010 707.00 | 6 029 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 346.00 | 18 639.00 | 6 020 707.00 | 6 039 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | 3 780.00 | | 3 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 729.00 | 16 577.00 | | 16 729.00 |
DG Autres réserves | 5 871.00 | 3 173.00 | | 5 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 847.00 | 3 715.00 | | -11 847.00 |
DL TOTAL (I) | 14 114.00 | 27 245.00 | | 14 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 619.00 | 57 819.00 | | 58 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 797.00 | 731 619.00 | | 1 328 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 298.00 | 172 544.00 | | 161 298.00 |
EA Autres dettes | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 437 160.00 | 2 904 730.00 | | 4 437 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 593.00 | 3 866 712.00 | | 6 006 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 707.00 | 3 893 957.00 | | 6 020 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 114 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 114 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 263.00 | 4 778.00 | | -2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 7 969.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 462.00 | -3 191.00 | | -7 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 536.00 | 3 419 681.00 | | 2 126 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 383.00 | 3 415 966.00 | | 2 138 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 847.00 | 3 715.00 | | -11 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 797.00 | 1 328 797.00 | | 1 328 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 437 160.00 | 4 437 160.00 | | 4 437 160.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 630.00 | | | 1 048 630.00 |
VP Divers | 232 666.00 | | | 232 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 298.00 | 161 298.00 | | 161 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 532.00 | 1 299 532.00 | 10 000.00 | 1 309 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 593.00 | 6 006 593.00 | | 6 006 593.00 |