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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928 696.00 | | 1 928 696.00 | 1 928 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 843.00 | 20 725.00 | 209 119.00 | 229 843.00 |
BZ Autres créances | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CF Disponibilités | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 517.00 | 20 725.00 | 2 328 792.00 | 2 349 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 517.00 | 20 725.00 | 2 331 792.00 | 2 352 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 093.00 | 16 787.00 | | 27 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 816.00 | 46 059.00 | | 32 816.00 |
DL TOTAL (I) | 63 689.00 | 66 626.00 | | 63 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 460.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 014.00 | 2 261.00 | | 38 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 382.00 | 540 889.00 | | 380 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 776.00 | 44 120.00 | | 40 776.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 807 934.00 | 1 646 742.00 | | 1 807 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 103.00 | 2 234 473.00 | | 2 268 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 792.00 | 2 301 100.00 | | 2 331 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 461 922.00 | | 2 461 922.00 | 2 461 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 922.00 | | 2 461 922.00 | 2 461 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 926.00 | 4 300 455.00 | | 2 461 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 110.00 | 4 254 394.00 | | 2 429 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 816.00 | 46 059.00 | | 32 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 266.00 | 3 459.00 | | 17 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 266.00 | 3 459.00 | | 17 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 266.00 | 3 459.00 | | 17 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 382.00 | 380 382.00 | | 380 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 807 934.00 | 1 807 934.00 | | 1 807 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
VB T. V. A. | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VI Groupe et associés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 516.00 | 368 646.00 | | 396 516.00 |
VW T.V.A. | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 914.00 | 2 267 914.00 | | 2 267 914.00 |