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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 701 904.00 | | 2 701 904.00 | 2 701 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 862.00 | 51 639.00 | 413 223.00 | 464 862.00 |
BZ Autres créances | 181 460.00 | | 181 460.00 | 181 460.00 |
CF Disponibilités | 297 759.00 | | 297 759.00 | 297 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 636.00 | 51 639.00 | 3 636 996.00 | 3 688 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 635.00 | 51 639.00 | 3 646 996.00 | 3 698 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
DG Autres réserves | 3 279.00 | 5 871.00 | | 3 279.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 545.00 | -11 847.00 | | -92 545.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -69 176.00 | 14 114.00 | | -69 176.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 413.00 | 58 619.00 | | 50 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 369.00 | 1 328 797.00 | | 685 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 894.00 | 161 298.00 | | 164 894.00 |
EA Autres dettes | 17 649.00 | 20 719.00 | | 17 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 769 845.00 | 4 437 160.00 | | 2 769 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 172.00 | 6 006 593.00 | | 3 688 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 996.00 | 6 020 707.00 | | 3 646 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 501 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 501 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 480 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 5 199.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -7 462.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 502 755.00 | 2 126 536.00 | | 6 502 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 595 301.00 | 2 138 383.00 | | 6 595 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 545.00 | -11 847.00 | | -92 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 369.00 | 685 369.00 | | 685 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 769 845.00 | 2 769 845.00 | | 2 769 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 894.00 | 164 894.00 | | 164 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 172.00 | 3 688 172.00 | | 3 688 172.00 |