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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763 830.00 | | 1 763 830.00 | 1 763 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 134.00 | 17 266.00 | 225 868.00 | 243 134.00 |
BZ Autres créances | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
CF Disponibilités | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 365.00 | 17 266.00 | 2 298 100.00 | 2 315 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 366.00 | 17 266.00 | 2 301 100.00 | 2 318 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780.00 | 3 360.00 | | 3 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 787.00 | 16 729.00 | | 16 787.00 |
DG Autres réserves | | 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 059.00 | 193.00 | | 46 059.00 |
DL TOTAL (I) | 66 626.00 | 20 471.00 | | 66 626.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 1 937.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 889.00 | 446 100.00 | | 540 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 120.00 | 50 343.00 | | 44 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 646 742.00 | 2 722 493.00 | | 1 646 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 473.00 | 3 220 873.00 | | 2 234 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 100.00 | 3 250 944.00 | | 2 301 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 288 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 288 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 166 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 454.00 | 4 408 045.00 | | 4 300 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 394.00 | 4 407 852.00 | | 4 254 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 059.00 | 193.00 | | 46 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 889.00 | 540 889.00 | | 540 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 646 742.00 | 1 646 742.00 | | 1 646 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 134.00 | 222 415.00 | 20 719.00 | 243 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 114.00 | 88 114.00 | | 88 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 339.00 | 435 620.00 | 23 719.00 | 459 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 473.00 | 2 234 473.00 | | 2 234 473.00 |