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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 44 599.00 | 32 220.00 | 12 379.00 | 44 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 590.00 | 29 898.00 | 16 692.00 | 46 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 302.00 | 71 587.00 | 3 715.00 | 75 302.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 364.00 | 134 416.00 | 347 948.00 | 482 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 612.00 | | 65 612.00 | 65 612.00 |
BZ Autres créances | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CF Disponibilités | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 194.00 | | 216 194.00 | 216 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 559.00 | 134 416.00 | 564 143.00 | 698 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 659.00 | 145 214.00 | | 201 659.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 309.00 | 56 445.00 | | 47 309.00 |
DL TOTAL (I) | 258 761.00 | 211 452.00 | | 258 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 537.00 | 26 552.00 | | 9 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 487.00 | 96 843.00 | | 61 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 565.00 | 42 227.00 | | 53 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 395.00 | 144 808.00 | | 125 395.00 |
EA Autres dettes | 55 397.00 | 56 979.00 | | 55 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 382.00 | 367 410.00 | | 305 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 143.00 | 578 861.00 | | 564 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 382.00 | 367 410.00 | | 305 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 1 300 470.00 | | 1 300 470.00 | 1 300 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 760.00 | | 1 308 760.00 | 1 308 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 267.00 | 35 403.00 | | 26 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 446.00 | 43 761.00 | | 36 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 540.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 629.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | 204.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 759.00 | 5 292.00 | | -25 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 648.00 | 1 367 503.00 | | 1 403 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 339.00 | 1 311 058.00 | | 1 356 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 309.00 | 56 445.00 | | 47 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 393.00 | | 5 771.00 | 478 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 482 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 711.00 | | | 312 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 219.00 | | 2 271.00 | 164 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 3 500.00 | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 257.00 | 12 159.00 | | 122 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 546.00 | 12 159.00 | | 121 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VI Groupe et associés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |
VW T.V.A. | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 382.00 | 305 382.00 | | 305 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 685.00 | 25 742.00 | | 36 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 345.00 | 18 684.00 | | 18 345.00 |
ST Autres comptes | 325 514.00 | 275 128.00 | | 325 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 701.00 | 157 166.00 | | 146 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 324.00 | 41 978.00 | | 59 324.00 |
YT Sous‐traitance | 102 105.00 | 97 067.00 | | 102 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | 3 760.00 | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 823.00 | 29 502.00 | | 39 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 434.00 | 120 667.00 | | 123 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 844.00 | 71 152.00 | | 64 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 665.00 | 548 044.00 | | 592 665.00 |