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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 256.00 | 757.00 | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 25 859.00 | 20 637.00 | 5 223.00 | 25 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 579.00 | 17 184.00 | 6 395.00 | 23 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 492.00 | 22 931.00 | 8 561.00 | 31 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 406.00 | 61 008.00 | 334 399.00 | 395 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
BZ Autres créances | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 324.00 | | 187 324.00 | 187 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 731.00 | 61 008.00 | 521 723.00 | 582 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 237.00 | 800.00 | | 3 237.00 |
DG Autres réserves | 163 932.00 | 132 634.00 | | 163 932.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | 48 735.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 323 492.00 | 333 161.00 | | 323 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617.00 | 8 075.00 | | 3 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 781.00 | 18 877.00 | | 27 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 676.00 | 33 214.00 | | 40 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 553.00 | 126 315.00 | | 113 553.00 |
EA Autres dettes | 12 604.00 | 13 291.00 | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 231.00 | 199 772.00 | | 198 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 723.00 | 532 933.00 | | 521 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 231.00 | 199 772.00 | | 198 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 987.00 | | 4 170.00 | 496 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 750.00 | 395 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 433.00 | 313 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 317.00 | 80 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 433.00 | | 1 013.00 | 314 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 091.00 | | 3 157.00 | 181 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 359.00 | 10 399.00 | 105 750.00 | 156 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 256.00 | 2 433.00 | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 926.00 | 10 143.00 | 103 317.00 | 153 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VI Groupe et associés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
VW T.V.A. | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 231.00 | 198 231.00 | | 198 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 286.00 | 45 337.00 | | 41 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 316.00 | 22 294.00 | | 14 316.00 |
ST Autres comptes | 329 937.00 | 360 267.00 | | 329 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 294.00 | 135 641.00 | | 129 294.00 |
YT Sous‐traitance | 75 653.00 | 102 132.00 | | 75 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | 3 460.00 | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 170.00 | 48 797.00 | | 44 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 275.00 | 127 717.00 | | 117 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 831.00 | 75 564.00 | | 58 831.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 199.00 | 620 335.00 | | 549 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |