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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 1 204.00 | 1 229.00 | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 46 099.00 | 34 969.00 | 11 130.00 | 46 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 590.00 | 35 158.00 | 11 432.00 | 46 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 222.00 | 74 777.00 | 5 444.00 | 80 222.00 |
BF Prêts | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 531.00 | 146 108.00 | 343 424.00 | 489 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
BZ Autres créances | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CF Disponibilités | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 097.00 | | 160 097.00 | 160 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 628.00 | 146 108.00 | 503 520.00 | 649 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 969.00 | 201 659.00 | | 248 969.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 665.00 | 47 309.00 | | 25 665.00 |
DL TOTAL (I) | 284 426.00 | 258 761.00 | | 284 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 653.00 | 9 537.00 | | 7 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 439.00 | 61 487.00 | | 57 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 53 565.00 | | 28 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 605.00 | 125 395.00 | | 114 605.00 |
EA Autres dettes | 11 231.00 | 55 397.00 | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 094.00 | 305 382.00 | | 219 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 520.00 | 564 143.00 | | 503 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 094.00 | 305 382.00 | | 219 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
FD Production vendue biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 1 239 668.00 | | 1 239 668.00 | 1 239 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 429.00 | | 1 247 429.00 | 1 247 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 575.00 | 26 267.00 | | 36 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 128.00 | 36 446.00 | | 57 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 444.00 | 1 403 648.00 | | 1 389 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 778.00 | 1 356 339.00 | | 1 363 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 665.00 | 47 309.00 | | 25 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | 3 836.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 364.00 | | 8 142.00 | 482 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 489 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 711.00 | | 1 722.00 | 312 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 490.00 | | 6 420.00 | 166 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 416.00 | 11 692.00 | | 134 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 493.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 705.00 | 11 199.00 | | 133 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UP Prêts | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VI Groupe et associés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
VW T.V.A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 094.00 | 219 094.00 | | 219 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 286.00 | 36 685.00 | | 36 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 391.00 | 18 345.00 | | 20 391.00 |
ST Autres comptes | 341 152.00 | 325 514.00 | | 341 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 781.00 | 146 701.00 | | 134 781.00 |
YT Sous‐traitance | 76 100.00 | 102 105.00 | | 76 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 851.00 | 3 138.00 | | 3 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 137.00 | 39 823.00 | | 40 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 005.00 | 123 434.00 | | 120 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 042.00 | 64 844.00 | | 70 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 425.00 | 592 665.00 | | 572 425.00 |