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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 931.00 | 82.00 | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AP Constructions | 25 859.00 | 23 154.00 | 2 706.00 | 25 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 503.00 | 21 100.00 | 4 403.00 | 25 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 911.00 | 26 916.00 | 8 994.00 | 35 911.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 549.00 | 72 102.00 | 310 447.00 | 382 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
BZ Autres créances | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CF Disponibilités | 193 507.00 | | 193 507.00 | 193 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 669.00 | | 294 669.00 | 294 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 218.00 | 72 102.00 | 605 116.00 | 677 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
DG Autres réserves | 167 612.00 | 169 263.00 | | 167 612.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 263.00 | 13 349.00 | | 32 263.00 |
DL TOTAL (I) | 354 104.00 | 336 842.00 | | 354 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262.00 | 15 168.00 | | 9 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 620.00 | 29 480.00 | | 33 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 564.00 | 146 145.00 | | 200 564.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 13 124.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 012.00 | 205 465.00 | | 251 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 116.00 | 557 307.00 | | 605 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 012.00 | 205 465.00 | | 251 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 008.00 | | 6 311.00 | 378 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 382 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 87 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 013.00 | | | 293 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 532.00 | | 5 311.00 | 83 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 000.00 | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 053.00 | 5 619.00 | 1 570.00 | 68 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 338.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 459.00 | 5 281.00 | 1 570.00 | 67 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 443.00 | 98 443.00 | | 98 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VW T.V.A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 012.00 | 251 012.00 | | 251 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 545.00 | 29 270.00 | | 35 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 450.00 | 17 718.00 | | 18 450.00 |
ST Autres comptes | 348 236.00 | 284 479.00 | | 348 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 843.00 | 121 828.00 | | 128 843.00 |
YT Sous‐traitance | 89 650.00 | 68 533.00 | | 89 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | 2 970.00 | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 676.00 | 32 240.00 | | 38 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 726.00 | 102 215.00 | | 139 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 688.00 | 53 316.00 | | 74 688.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 179.00 | 492 558.00 | | 585 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |