| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 46 099.00 | 37 774.00 | 8 324.00 | 46 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 590.00 | 37 685.00 | 8 905.00 | 46 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 402.00 | 78 466.00 | 9 936.00 | 88 402.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 987.00 | 156 359.00 | 340 628.00 | 496 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
BZ Autres créances | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CF Disponibilités | 52 998.00 | | 52 998.00 | 52 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 304.00 | | 192 304.00 | 192 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 291.00 | 156 359.00 | 532 933.00 | 689 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 634.00 | 248 969.00 | | 132 634.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 735.00 | 25 665.00 | | 48 735.00 |
DL TOTAL (I) | 333 161.00 | 284 426.00 | | 333 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 075.00 | 7 653.00 | | 8 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 877.00 | 57 439.00 | | 18 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 214.00 | 28 165.00 | | 33 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 315.00 | 114 605.00 | | 126 315.00 |
EA Autres dettes | 13 291.00 | 11 231.00 | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 772.00 | 219 094.00 | | 199 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 933.00 | 503 520.00 | | 532 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 772.00 | 219 094.00 | | 199 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 460.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FG Production vendue services | 1 310 101.00 | | 1 310 101.00 | 1 310 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 372.00 | | 1 318 372.00 | 1 318 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 436.00 | |
GE Autres charges | | | 8 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 504.00 | 36 575.00 | | 18 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 772.00 | 57 128.00 | | 42 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 952.00 | 1 389 444.00 | | 1 434 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 217.00 | 1 363 778.00 | | 1 386 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 735.00 | 25 665.00 | | 48 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 531.00 | | 10 366.00 | 489 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 725.00 | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 496 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 181 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 433.00 | | | 314 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 910.00 | | 8 366.00 | 172 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 000.00 | 2 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 108.00 | 10 436.00 | 185.00 | 146 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 1 229.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 904.00 | 9 207.00 | 185.00 | 144 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VI Groupe et associés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
VW T.V.A. | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 772.00 | 199 772.00 | | 199 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 337.00 | 36 286.00 | | 45 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 294.00 | 20 391.00 | | 22 294.00 |
ST Autres comptes | 360 267.00 | 341 152.00 | | 360 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 641.00 | 134 781.00 | | 135 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 97 533.00 | | |
YT Sous‐traitance | 102 132.00 | 76 100.00 | | 102 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | 3 851.00 | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 797.00 | 40 137.00 | | 48 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 717.00 | 120 005.00 | | 127 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 564.00 | 70 042.00 | | 75 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 335.00 | 572 425.00 | | 620 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |