| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 594.00 | 419.00 | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 25 859.00 | 22 101.00 | 3 758.00 | 25 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 679.00 | 19 156.00 | 5 523.00 | 24 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 994.00 | 26 202.00 | 6 792.00 | 32 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 008.00 | 68 053.00 | 309 955.00 | 378 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BT Marchandises | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 351.00 | | 247 351.00 | 247 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 360.00 | 68 053.00 | 557 307.00 | 625 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
DG Autres réserves | 169 263.00 | 163 932.00 | | 169 263.00 |
DH Report à nouveau | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 349.00 | 5 331.00 | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 336 842.00 | 323 492.00 | | 336 842.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | 3 617.00 | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 27 781.00 | | 15 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 40 676.00 | | 29 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 145.00 | 113 553.00 | | 146 145.00 |
EA Autres dettes | 13 124.00 | 12 604.00 | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 465.00 | 198 231.00 | | 205 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 307.00 | 521 723.00 | | 557 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 465.00 | 198 231.00 | | 205 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
FD Production vendue biens | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FG Production vendue services | 1 047 310.00 | | 1 047 310.00 | 1 047 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 220.00 | | 1 053 220.00 | 1 053 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 213.00 | 32 418.00 | | 61 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 575.00 | 28 553.00 | | 30 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 894.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 894.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | -894.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 941.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 340.00 | 1 329 049.00 | | 1 182 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 991.00 | 1 323 718.00 | | 1 168 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 349.00 | 5 331.00 | | 13 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 406.00 | | 3 907.00 | 395 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 305.00 | 378 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 293 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 013.00 | | | 313 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 930.00 | | 2 602.00 | 80 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 305.00 | 1 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 008.00 | 7 045.00 | | 61 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 338.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 752.00 | 6 708.00 | | 60 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VI Groupe et associés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VW T.V.A. | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 465.00 | 205 465.00 | | 205 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 270.00 | 41 286.00 | | 29 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 718.00 | 14 316.00 | | 17 718.00 |
ST Autres comptes | 284 479.00 | 329 937.00 | | 284 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 828.00 | 129 294.00 | | 121 828.00 |
YT Sous‐traitance | 68 533.00 | 75 653.00 | | 68 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | 2 884.00 | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 240.00 | 44 170.00 | | 32 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 215.00 | 117 275.00 | | 102 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 316.00 | 58 831.00 | | 53 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 558.00 | 549 199.00 | | 492 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |