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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 188.00 | 94 844.00 | 56 345.00 | 151 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 850.00 | 21 757.00 | 10 093.00 | 31 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 109.00 | 2 246.00 | 15 863.00 | 18 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 339.00 | 122 037.00 | 582 301.00 | 704 339.00 |
BT Marchandises | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BZ Autres créances | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CF Disponibilités | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 258.00 | 122 037.00 | 704 221.00 | 826 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 305 950.00 | 221 137.00 | | 305 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 540.00 | 84 813.00 | | 102 540.00 |
DL TOTAL (I) | 418 390.00 | 315 850.00 | | 418 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 384.00 | 217 102.00 | | 166 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 469.00 | 21 876.00 | | 25 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 37 649.00 | | 30 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 979.00 | 71 801.00 | | 62 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 831.00 | 348 428.00 | | 285 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 221.00 | 664 277.00 | | 704 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 111.00 | 225 321.00 | | 228 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 339.00 | | 43 235.00 | 661 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 704 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 183 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 191.00 | | | 503 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 039.00 | | 43 235.00 | 140 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 610.00 | 10 351.00 | 170.00 | 109 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 420.00 | 10 351.00 | 170.00 | 106 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 820.00 | 1 640.00 | | 20 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082.00 | 164.00 | | 2 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082.00 | 164.00 | | 2 082.00 |
UG ‐ Financières | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
UX Autres créances clients | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 384.00 | 108 664.00 | 57 720.00 | 166 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
VW T.V.A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 831.00 | 228 111.00 | 57 720.00 | 285 831.00 |