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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 870.00 | 930.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 874.00 | 107 125.00 | 42 750.00 | 149 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 270.00 | 20 582.00 | 13 688.00 | 34 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 109.00 | 2 246.00 | 15 863.00 | 18 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 054.00 | 131 822.00 | 573 232.00 | 705 054.00 |
BT Marchandises | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BZ Autres créances | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
CF Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 516.00 | | 118 516.00 | 118 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 571.00 | 131 822.00 | 691 748.00 | 823 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 408 490.00 | 305 950.00 | | 408 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 858.00 | 102 540.00 | | 73 858.00 |
DL TOTAL (I) | 492 248.00 | 418 390.00 | | 492 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 540.00 | 166 384.00 | | 81 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 715.00 | 25 469.00 | | 17 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 30 999.00 | | 33 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 258.00 | 62 979.00 | | 64 258.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 500.00 | 285 831.00 | | 199 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 748.00 | 704 221.00 | | 691 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 166.00 | 228 111.00 | | 162 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 404.00 | 278.00 | | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 791.00 | 19 948.00 | 10 163.00 | 119 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 370.00 | 1 690.00 | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 601.00 | 19 578.00 | 8 473.00 | 116 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 540.00 | 44 206.00 | 37 333.00 | 81 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 500.00 | 162 166.00 | 37 333.00 | 199 500.00 |