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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 303.00 | 497.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 715.00 | 118 620.00 | 54 095.00 | 172 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 965.00 | 25 084.00 | 9 881.00 | 34 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 532.00 | 2 246.00 | 16 285.00 | 18 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 013.00 | 148 254.00 | 580 759.00 | 729 013.00 |
BT Marchandises | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BZ Autres créances | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
CF Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 680.00 | 148 254.00 | 709 426.00 | 857 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 468 348.00 | 408 490.00 | | 468 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 158.00 | 73 858.00 | | 58 158.00 |
DL TOTAL (I) | 536 406.00 | 492 248.00 | | 536 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 878.00 | 81 540.00 | | 83 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 17 715.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 589.00 | 33 114.00 | | 32 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 590.00 | 64 258.00 | | 52 590.00 |
EA Autres dettes | | 2 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 020.00 | 199 500.00 | | 173 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 426.00 | 691 748.00 | | 709 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 244.00 | 162 166.00 | | 120 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 102.00 | 7 404.00 | | 8 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 576.00 | 16 432.00 | | 129 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 433.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 707.00 | 15 999.00 | | 127 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 878.00 | 31 101.00 | 52 776.00 | 83 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 020.00 | 120 244.00 | 52 776.00 | 173 020.00 |