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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 459.00 | 143 771.00 | 42 687.00 | 186 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 510.00 | 31 449.00 | 10 060.00 | 41 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 2 246.00 | 5 645.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 661.00 | 180 267.00 | 558 394.00 | 738 661.00 |
BT Marchandises | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BZ Autres créances | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CF Disponibilités | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 990.00 | | 132 990.00 | 132 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 651.00 | 180 267.00 | 691 384.00 | 871 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 9 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 123 247.00 | 490 506.00 | | 123 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 682.00 | 19 741.00 | | 41 682.00 |
DL TOTAL (I) | 525 829.00 | 520 147.00 | | 525 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 742.00 | 68 166.00 | | 55 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636.00 | 3 768.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 406.00 | 44 224.00 | | 33 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 770.00 | 59 706.00 | | 72 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 555.00 | 175 863.00 | | 165 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 384.00 | 696 011.00 | | 691 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 964.00 | 133 936.00 | | 136 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 956.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 677.00 | | 16 985.00 | 721 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 801.00 | | | 502 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 983.00 | | 16 984.00 | 210 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 325.00 | 16 696.00 | | 161 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 64.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 589.00 | 16 632.00 | | 158 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 742.00 | 27 152.00 | 28 590.00 | 55 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 555.00 | 136 964.00 | 28 590.00 | 165 555.00 |