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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 459.00 | 157 480.00 | 28 978.00 | 186 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 750.00 | 34 064.00 | 12 685.00 | 46 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 2 246.00 | 5 645.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 901.00 | 196 591.00 | 547 310.00 | 743 901.00 |
BT Marchandises | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BZ Autres créances | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
CF Disponibilités | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 370.00 | 196 591.00 | 679 779.00 | 876 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 900.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 93 829.00 | 123 247.00 | | 93 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 485.00 | 41 682.00 | | 48 485.00 |
DL TOTAL (I) | 538 314.00 | 525 829.00 | | 538 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 003.00 | 55 742.00 | | 33 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204.00 | 3 636.00 | | 4 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | 33 406.00 | | 51 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 377.00 | 72 770.00 | | 52 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 465.00 | 165 555.00 | | 141 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 779.00 | 691 384.00 | | 679 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 804.00 | 136 964.00 | | 121 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 021.00 | 16 324.00 | | 178 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 220.00 | 16 324.00 | | 175 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 003.00 | 13 342.00 | 19 660.00 | 33 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 706.00 | 54 814.00 | 7 892.00 | 62 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 465.00 | 121 804.00 | 19 660.00 | 141 465.00 |