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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 736.00 | 64.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 465.00 | 129 601.00 | 40 865.00 | 170 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 518.00 | 28 988.00 | 11 530.00 | 40 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 2 246.00 | 5 645.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 677.00 | 163 571.00 | 558 105.00 | 721 677.00 |
BT Marchandises | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CF Disponibilités | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 906.00 | | 137 906.00 | 137 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 582.00 | 163 571.00 | 696 011.00 | 859 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 490 506.00 | 468 348.00 | | 490 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 741.00 | 58 158.00 | | 19 741.00 |
DL TOTAL (I) | 520 147.00 | 536 406.00 | | 520 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 166.00 | 83 878.00 | | 68 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 3 964.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 32 589.00 | | 44 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 706.00 | 52 590.00 | | 59 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 863.00 | 173 020.00 | | 175 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 011.00 | 709 426.00 | | 696 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 936.00 | | | 133 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | 8 102.00 | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 008.00 | 18 878.00 | 3 560.00 | 146 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303.00 | 433.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 704.00 | 18 444.00 | 3 560.00 | 143 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 166.00 | 26 238.00 | 41 928.00 | 68 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 864.00 | 133 936.00 | 41 928.00 | 175 864.00 |