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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 590.00 | 33 499.00 | 10 091.00 | 43 590.00 |
040 Immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 753.00 | 33 499.00 | 17 254.00 | 50 753.00 |
060 Stock marchandises | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
072 Créances – Autres | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
084 Disponibilités | 18 786.00 | 1.00 | 18 786.00 | 18 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
110 Total général Actif | 87 907.00 | 33 499.00 | 54 408.00 | 87 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 204.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 065.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 333.00 | 5 390.00 | | 5 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 679.00 | 173 540.00 | | 151 679.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 57.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 027.00 | 178 987.00 | | 157 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 714.00 | 6 529.00 | | 4 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 214.00 | -1 689.00 | | -4 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 463.00 | 15 521.00 | | 20 463.00 |
242 Autres charges externes. | 34 354.00 | 39 296.00 | | 34 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 508.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 468.00 | 73 450.00 | | 63 468.00 |
252 Charges sociales | 30 827.00 | 29 219.00 | | 30 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 780.00 | 9 301.00 | | 9 780.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 667.00 | 173 139.00 | | 160 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 640.00 | 5 848.00 | | -3 640.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 2 079.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 137.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 139.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 706.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 716.00 | 6 969.00 | | -3 716.00 |