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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 011.00 | 55 588.00 | 18 422.00 | 74 011.00 |
040 Immobilisations financières | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 456.00 | 55 588.00 | 50 868.00 | 106 456.00 |
060 Stock marchandises | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 170.00 | 32 400.00 | 16 770.00 | 49 170.00 |
072 Créances – Autres | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
084 Disponibilités | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 861.00 | 32 400.00 | 93 461.00 | 125 861.00 |
110 Total général Actif | 232 317.00 | 87 988.00 | 144 329.00 | 232 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 314.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 791.00 | 31 233.00 | | 45 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 921.00 | 186 138.00 | | 194 921.00 |
222 Production stockée | | -15 428.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 2 344.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 722.00 | 209 287.00 | | 240 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 450.00 | 4 842.00 | | 22 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 712.00 | -4 542.00 | | -20 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 120.00 | 19 654.00 | | 26 120.00 |
242 Autres charges externes. | 34 966.00 | 32 666.00 | | 34 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 852.00 | 3 747.00 | | 3 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 238.00 | 94 827.00 | | 105 238.00 |
252 Charges sociales | 42 020.00 | 35 585.00 | | 42 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 579.00 | 8 671.00 | | 7 579.00 |
256 Dotations aux provisions | | 32 000.00 | | |
262 Autres charges | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 532.00 | 227 481.00 | | 221 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 190.00 | -18 194.00 | | 19 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 680.00 | 5 008.00 | | 2 680.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 116.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 165.00 | 5 008.00 | | 1 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 761.00 | -11 096.00 | | -12 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 287.00 | -7 214.00 | | 33 287.00 |