| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 862.00 | 34 554.00 | 32 309.00 | 66 862.00 |
040 Immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 361.00 | 34 554.00 | 39 807.00 | 74 361.00 |
060 Stock marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 836.00 | 400.00 | 7 436.00 | 7 836.00 |
072 Créances – Autres | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
084 Disponibilités | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 893.00 | 400.00 | 44 493.00 | 44 893.00 |
110 Total général Actif | 119 254.00 | 34 954.00 | 84 300.00 | 119 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 754.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 295.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 959.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 412.00 | 176 190.00 | | 181 412.00 |
230 Autres produits | 990.00 | 7.00 | | 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 402.00 | 183 157.00 | | 182 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 731.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 524.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 085.00 | 7 357.00 | | 17 085.00 |
242 Autres charges externes. | 37 545.00 | 40 609.00 | | 37 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 1 460.00 | | 2 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 586.00 | 76 654.00 | | 81 586.00 |
252 Charges sociales | 37 182.00 | 37 086.00 | | 37 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 479.00 | 7 619.00 | | 6 479.00 |
256 Dotations aux provisions | | 400.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 692.00 | 175 448.00 | | 182 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -291.00 | 7 709.00 | | -291.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 898.00 | | |
294 Charges financières | 103.00 | 32.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 875.00 | -8 633.00 | | -10 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 481.00 | 19 708.00 | | 10 481.00 |