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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 695.00 | 28 075.00 | 6 620.00 | 34 695.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 895.00 | 28 075.00 | 13 820.00 | 41 895.00 |
060 Stock marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 685.00 | 400.00 | 14 285.00 | 14 685.00 |
072 Créances – Autres | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
084 Disponibilités | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 194.00 | 400.00 | 53 794.00 | 54 194.00 |
110 Total général Actif | 96 089.00 | 28 475.00 | 67 614.00 | 96 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 245.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 42 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 959.00 | 5 333.00 | | 6 959.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 190.00 | 151 679.00 | | 176 190.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 157.00 | 157 027.00 | | 183 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 731.00 | 4 714.00 | | 2 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 524.00 | -4 214.00 | | 1 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 357.00 | 20 463.00 | | 7 357.00 |
242 Autres charges externes. | 40 609.00 | 34 354.00 | | 40 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | 1 260.00 | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 654.00 | 63 468.00 | | 76 654.00 |
252 Charges sociales | 37 086.00 | 30 827.00 | | 37 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 619.00 | 9 780.00 | | 7 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 448.00 | 160 667.00 | | 175 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 709.00 | -3 640.00 | | 7 709.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 898.00 | 14.00 | | 4 898.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 85.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 14.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 633.00 | | | -8 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 708.00 | -3 716.00 | | 19 708.00 |